
小长假休市正好能跳出节前的追涨杀跌情绪,冷静捋捋现在的市场逻辑。节前AI算力头部企业拿了工信部先进计算典型案例的国家级认可,相关个股当天直接拉涨,不少人看见利好已经摩拳擦掌等着节后冲进去了,但我得泼个冷水,这两年踩坑的人,十有八九都是看见利好就往里冲的。
消息只是诱因,不同资金的交易行为才是影响后续走势的核心,只看表面消息,很容易在资金博弈里吃亏。
那么节后真要碰AI算力相关方向,我们要注意什么呢?
我身边有朋友前段时间看见科技利好就冲,拿了大半个月都在震荡,熬不住走了没几天就涨,悔得直拍大腿。这种情况现在太常见了,很多股票回头看涨幅很高,但真正拉涨的天数加起来不到十分之一,剩下的时间全是震荡,90%的人都拿不到最后。
长期以来,我一直在运用量化数据做分析,把交易行为拆解后能看到完全不同的脉络。青色标识是「游资抢筹」,代表当天机构和游资交易都很活跃,很多人看见之后的调整就觉得走势走弱,其实就是两类资金博弈带来的波动,看懂了就不会被短期震荡吓跑。
看图一:
从去年开始这种情况就特别多,越是涨幅靠前的股票,中间震荡幅度越大,同样拿一只股票,有人只赚点零花钱,有人拿完整段行情,核心差别就是能不能看懂震荡背后的资金行为。有只股票不到一个月涨了20%,中间那段震荡看着马上就要破位,不知道多少人在这个阶段被洗出去。
看图二:
其实这种震荡本质就是游资活跃后和机构资金交锋,反而说明个股关注度不低。还有只股票三个月涨了50%,能排全市场前10%,但中间有五波调整、三次冲高回落,谁拿着都得慌,哈哈哈。
用量化数据把交易行为拆出来,这些震荡就都有解释了。除了青色的「游资抢筹」,蓝色标识是「机构震仓」,代表机构有典型的打压动作,往往是调整接近尾声的信号,橙色的是「机构库存」,代表当前机构资金交易活跃度高,掌握主导权。
把这些数据结合起来,整个博弈过程一目了然。第一次出现「游资抢筹」之后的调整看着弱,但「机构库存」一直存在,说明机构活跃度没降,只是正常博弈波动;之后游资再次活跃,冲高回落看着像遇阻,其实还是机构在主导走势;后面连续出现三次「机构震仓」,就是典型的机构打压,调整结束后走势就顺畅了。
看图三:
很多时候你觉得走势看不懂,不是你不够敏锐,是你能看到的维度太少,只能看见价格涨跌,看不见背后的资金交易行为,自然容易被短期波动误导。
普通投资者最大的劣势从来不是资金量小,而是信息差,你能看到的都是别人想让你看到的表面信息,真正影响走势的交易行为靠肉眼根本看不到。量化数据的价值,就是把这些看不见的行为转化成可识别的特征,帮你摆脱直觉判断的误区,建立概率思维,不用靠猜做决定。
现在专业机构交易占比已经超过全市场一半,大资金博弈只会越来越激烈,再用以前看消息看K线的老思路,确实很难适配当下的市场。适当升级观察维度,用客观数据替代主观猜测,才能理清思路迎接节后行情。
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